財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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322.【台股美股提款機】美光季報解析:AI 加速消耗過剩產能,DRAM 價格上漲無虞

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DRAM 與 NAND 產品價格上漲,美光營運表現優於預期;展望下一季,DRAM 與 NAND 報價將持續上升,營運進一步好轉。同業三星、海力士,以及封測廠力成、南茂今年營運預期將同步成長,但利基型 DRAM 業者如南亞科、華邦電則需觀察中國擴產所帶來的負面影響。 【MU 季報解析】 00:29 DRAM 與 NAND 產品價格上漲幅度強於預期,美光營運持續好轉,優於財測預期。 03:21 DRAM 的實際需求較佳,所以出貨量將會優於 NAND。 04:30 下一季進入淡季,但 DRAM 與 NAND 的報價將持續上升,加上 AI 對於 DRAM 的需求(HBM、DDR5)壓抑傳統製程供給,美光營運繼續好轉。 15:08 相較於 NAND 主要需求來自於消費性電子,DRAM 主要需求來自於伺服器,DRAM 今年的需求將優於 NAND 。 20:17 NAND 主要受惠於 AI 的推理,在 AI 初期的訓練階段,存儲的支出反而受到排擠,在後續 AI 推理階段才能明顯受惠。 【從 MU 季報觀察相關產業鍊】 22:55 技術較為領先的 DRAM 同業三星、海力士,同樣受惠於 AI 需求,今年營運表現將逐季成長。 24:43 利基市場的 DRAM 業者南亞科、華邦電今年下半年營運,可能受到中國產能將在大幅開出影響。 30:59 儘管上半年進入淡季,但封測廠如力成、南茂營運將逐季成長,且在下半年營運加速好轉。 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14230 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

321.【財經時事放大鏡】從 AI 到機器人;從 Smart Phone 到 AI Phone

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AI 對視覺處理能力提升,Nvidia、Tesla、OpenAI 等科技巨頭推出自家的機器人;市場傳出蘋果準備在 iPhone 上導入 AI ,但同時也在討論微軟、亞馬遜正在下調對於生成式 AI 的銷售預期,引起 AI 需求是否下滑的討論。 【多家科技巨頭秀肌肉,機器人時代來臨?】 12:30 Nvidia 除了在 GTC 大會上介紹新一代的 GPU 架構:Blackwell 外,也推出人型機器人通用基礎模型。 14:03 除了 Nvidia,Tesla、OpenAI 等多間科技巨頭近期也都推出自家的機器人模型。 15:44 視覺生成 AI 能夠幫助機器人接受視覺資訊,提升機器人對於指令的處理能力。 【iPhone 導入 AI 應用;AI 行不行?】 25:23 近期傳出蘋果正準備在 iPhone 上導入 AI 應用。 27:58 AI 手機可能會帶動換機潮,成為手機市場復甦的動力之一。 29:10 市場傳出微軟、亞馬遜下調對於生成式 AI 的銷售預期。 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14226 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

320.【台股美股提款機】Dell 季報解析:上調伺服器業務展望,儲存設備有望受惠 AI 推理

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本集贊助:Zenyum 綻雅隱形牙套 財報狗專屬優惠,免費線上評估,無條件獲得 1,000 元療程折扣。 點選連結:https://statementdog.cc/fDKYr 牙齒矯正是人生最值得的投資。隱形牙套除非真的很近看,否則一般社交距離幾乎看不出來。而且不會刮破嘴巴,吃東西不受限制,想吃什麼就吃什麼。 綻雅三大特點: 1. 固定公開的價格,三種矯正方案價格固定公開,沒有任何隱藏費用,不管哪個地區、哪間診所、哪位醫師,都是同樣的價格。 2. 付款方式多元,包含了 12 期分期零利率。 3. 五分鐘線上免費評估,結合超過 250 位國家認證牙醫,由專業牙醫師製作個人治療計畫的設計。 即日起至 3/31,使用財報狗專屬連結,進行 Zenyum 隱形牙套免費線上評估,無條件獲得 1,000 元療程折扣,再完成品牌社群互動分享小任務,疊加折扣金額最高 13,000 元! 免費評估連結:https://statementdog.cc/fDKYr Dell 最新一季儘管營收衰退,但較高毛利的伺服器部門表現優於預期,再加上業外助益,獲利擊敗財測。公司大幅調升伺服器相關業務的展望,加上通用伺服器開始復甦,儲存業務也受惠於 AI 推理的非結構化資料需求,股價表現受到激勵。 【Dell 季報解析】 07:12 Dell 最新一季營收衰退,但由於較高毛利的伺服器部門表現優於預期,使公司營業利益率成長,再加上業外的助益,幫助整體表現擊敗財測。 19:04 展望 2024 全年營運,Dell 預期將是復甦的一年,且公司伺服器、PC 兩大業務將會雙雙成長。 20:03 在 AI 的帶動之下,Dell 大幅調升伺服器相關業務的展望,加上公司表示通用伺服器開始復甦,儲存業務也受惠於 AI 推理的非結構化資料需求,股價表現隨之受到激勵。 【伺服器、儲存業務明顯復甦;PC 業務復甦較為溫和】 09:32 除了 AI 需求強勁外,通用伺服器業務也連續三季復甦,且回歸年成長,再加上儲存業務也受到 AI 推理的非結構化資料需求帶動,使伺服器部門的表現優於預期。 17:37 由於大型企業在 IT 支出仍十分謹慎,加上遭遇同業低價競爭的壓力,使 Dell 本季 PC 業務已連續兩季表現不如預期。 29:32 公司認為來自於 AI PC 的需求,加上 Window 10 即將淘汰所帶來的換機潮,將會帶動 PC 業務今年出現微幅復甦,但整體復甦將集中在下半年。 【從 Dell 季報看相關供應鏈】 34:08 預期儲存設備相關零組件的 HDD 廠商營運將會逐季回溫。 37:17 Nand Flash Controller 業者復甦力道將優於 PC 產業的低個位數表現,且主要復甦力道集中於下半年。 40:54 CPU、ABF 業者全年將呈現溫和復甦,且主要力道集中於下半年。 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14220 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

319.【台股美股提款機】應用材料季報解析:長鑫存儲被禁機率高,但無礙 24 年成長

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中國的大幅拉貨,加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求,使 AMAT 最新一季的表現優於預期;下一季 AMAT 預期小幅衰退,且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續,但來 HBM、DDR5 的需求能抵消負面影響。 【AMAT 季報解析】 02:47 中國大幅拉貨加上 AI 的熱潮帶動記憶體設備的強勁需求。 05:41 Nand Flash 設備谷底已過;而邏輯設備仍處於衰退之中。 07:26 下一季 AMAT 預期將小幅衰退,且認為中國的記憶體設備需求力道將不再延續,但來自於 HBM、DDR5 的需求能夠抵消負面影響。也預期後續 Nand Flash 需求逐季回溫。 【由 AMAT 季報看相關產業鏈】 13:10 短期內半導體設備同業中,記憶體設備營收比重越高,營運表現將越佳,反之則越差;此外邏輯設備中,先進製程的表現又將優於成熟製程。 16:43 若中國合肥長鑫存儲後續將被放入實體清單,預期對半導體設備業者造成的負面影響不大。 20:48 由於中國對於設備的強勁拉貨,若後續產能開出預期對先進 DRAM 龍頭業者的影響不大,對利基型 DRAM 業者如華邦電、南亞科與代工廠力積電影響較大。 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14216 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting

318.【財經時事放大鏡】散熱相變帶來質變;940就是贏?

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元大近期推出的台灣價值高息 ETF(00940) 造成全民申購,除了月月配,高股息 ETF 去年大漲的原因是什麼?下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱,帶動散熱相關族群近期的股價表現。 【台股高股息 ETF 全民運動】 01:25 元大推出台灣價值高息 ETF (00940) ,兩天內就募集近千億元。 03:03 去年多款高股息 ETF 都選到 AI 相關的 ODM 廠商。 08:49 近期高股息 ETF 的申購金額龐大,會對成分股造成較大的波動,這樣的預期部分也 price in 目前的價格當中。 【Nvidia 下一代晶片帶動散熱股夯】 15:25 下一代 Nvidia DGX GPU 伺服器將採用水冷散熱,帶動散熱族群股價。 23:00 由散熱規格提升,加上 Nvidia 近期頻繁調整供應商,將出現全新的機會。 本集重點、提到的股票和相關連結:https://statementdog.com/blog/archives/14212 業務合作聯絡信箱:business@statementdog.com 財報狗社群 財報狗智囊團 財報狗 Discord Powered by Firstory Hosting