232.【達人聊投資】最新 13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人

2023-06-08·30 minutes

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最新一季美國基金經理人持股報告中,明顯增加部位的只有醫療保險,銀行則是賣多於買,除此之外多偏向個股題材。由於中美政治因素,很多人賣出 MU;亞洲也因為估值偏低受到關注,日本還有證交所推動的改革的催化劑,引起不少人的興趣。

【整體板塊趨勢不明,較多個股題材】
11:10 本季較多個股題材,大板塊多方明顯的只有醫療保險,銀行整體來說則是賣多於買。
11:48 目前看起來除了少數銀行,整體銀行股價仍沒有恢復到事發前水平,而被大賣的較多為大行。
15:55 醫療保險明顯受到增持,原因是估值因素。

【MU 遭到最多人減倉】
18:00 MU 受到最多人減倉,可能是 Q1 當時對於中國審查的政治因素不確定性。

【能源股持續受到增持】
19:50 去年 Q4 許多經理人持有能源板塊,而經歷今年的大回檔,目前看起來趁回檔增持的人不少。

【亞洲股市因整體估值偏低受到關注】
22:40 許多經理人認為亞洲的股票 CP 值優於美國,在歐股漲上去的情況下,亞洲股市估值偏低的情況更為明顯。
24:10 韓國最多被增持的是集團股如 SK、三星、LG、NAV。
24:35 日本受到增持的股票除了巴菲特的五大商社外,一些工業股如 Sony、panasonic,以及具有因為日本證交所推動的改革,而預期一次性的大額配息的催化劑。
26:20 台灣最常受到關注的還是半導體相關,最多人選的為台積電。
26:28 由於中美衝突,加上國內經濟似乎有點問題,所以儘管中國的估值偏低,但大家的態度都較為謹慎。

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